2022年中國(guó)ESG信托行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析 ESG信托市場(chǎng)蓬勃發(fā)展【組圖】

行業(yè)主要上市公司：五礦資本(600390);江蘇信托(002608);中航信托(600705)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)綠色信托存續(xù)資產(chǎn)規(guī)模及項(xiàng)目個(gè)數(shù);中國(guó)慈善信托新增備案數(shù)量及規(guī)模等

政策支持信托業(yè)朝著ESG方向發(fā)展

ESG是Environment(環(huán)境)、Social(社會(huì))、Governance(治理)的縮寫(xiě)，隨著我國(guó)雙碳目標(biāo)、綠色金融等理念的盛行，國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)開(kāi)始強(qiáng)調(diào)ESG的重要性。從政策角度來(lái)看，我國(guó)在ESG方面的制度日益完善，有利于我國(guó)信托業(yè)朝著ESG方向發(fā)展。

中國(guó)信托業(yè)ESG現(xiàn)有布局

——Environment(環(huán)境)信托布局呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

綠色信托是信托業(yè)踐行ESG發(fā)展理念的重要方式之一。根據(jù)中國(guó)信托業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)綠色信托行業(yè)規(guī)模近兩年加速增長(zhǎng)。2020年，我國(guó)綠色信托存續(xù)資產(chǎn)規(guī)模為3592.82億元，同比增長(zhǎng)7.1%，新增資產(chǎn)規(guī)模為1199.93億元。再?gòu)木G色信托項(xiàng)目數(shù)量來(lái)看，與綠色信托項(xiàng)目規(guī)模變化大致保持相同。2020年我國(guó)綠色信托存續(xù)項(xiàng)目數(shù)量為888個(gè)，同比增長(zhǎng)6.73%，新增項(xiàng)目數(shù)量360個(gè)。由此來(lái)看，與環(huán)境相關(guān)的信托業(yè)布局情況在我國(guó)發(fā)展較快，預(yù)計(jì)未來(lái)仍將保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

注：截至2022年7月，中國(guó)信托業(yè)協(xié)會(huì)暫未發(fā)布最新《中國(guó)信托業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告2022》，故圖中數(shù)據(jù)截至2020年。最新數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)于2022年11月發(fā)布。

——Social(社會(huì))信托規(guī)模波動(dòng)上升

公益和慈善信托為信托公司踐行ESG中Social(社會(huì))理念的一大表現(xiàn)形式。從中國(guó)慈善信托新增備案數(shù)量及規(guī)模來(lái)看，2018年慈善信托新增備案規(guī)模達(dá)到峰值，為11.6億元。2020年我國(guó)慈善信托新增備案數(shù)量突破250單，為近年來(lái)的最高值。2021年我國(guó)慈善信托新增備案數(shù)量及規(guī)模分別為227單及5.7億元，分別較2016年增加了206單、3.09億元。

——Governance(治理)信托持續(xù)完善

從ESG中的治理Governance(公司治理)層面來(lái)講，主要是企業(yè)內(nèi)部責(zé)任的體現(xiàn)。ESG中的“G”的常見(jiàn)內(nèi)容包括貪污腐敗、風(fēng)險(xiǎn)與危機(jī)管理、治理結(jié)構(gòu)、賄賂與欺詐、股東權(quán)益保護(hù)、薪酬制度等。從代表信托公司的風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)來(lái)看，大部分信托公司凈資本及凈資本覆蓋率指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)要求，風(fēng)險(xiǎn)控制能力較強(qiáng)。除風(fēng)險(xiǎn)控制能力外，各大公司還在積極開(kāi)展投資者教育、推動(dòng)高管層性別多元化等活動(dòng)，治理方面的信托處于持續(xù)完善階段。

中國(guó)信托業(yè)ESG發(fā)展方向

從我國(guó)信托業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，ESG是我國(guó)信托業(yè)的重要發(fā)展方向。再根據(jù)我國(guó)信托業(yè)ESG企業(yè)布局現(xiàn)狀來(lái)看，ESG組合投資、綠色及慈善信托的布局等為我國(guó)信托業(yè)ESG發(fā)展的方向。具體內(nèi)容如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)信托行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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